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升市怕高追 善用期权建仓

  • 发布日期:2018-07-13 11:18
  • 有效期至:长期有效
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详细说明
 返佣高,待遇好,
纯手续费,单子全进市场,
单单可查,我司合同保证。 
产品:四大期货交易所产品都可以操作。 
详情请联系
Q:3273528909
V:SSR-Mac

恒指来到24000点,标普 500指数升至2350点,最近收到的访问都是集中在要不要食糊、目标价睇几多等。市场气氛反而没有股价表现的好,原因可能是升幅太过集中,港股只升金融股如内银、内险,或者是国企股,细价股和部分中价股大落后,所以气氛一定不会太好。

  美股亦一样,除了几大板块轮流炒之外,大部分个股尚未突破1月高位,所以见闷闷地,持仓又略赚,想减仓是人之常情,惟在现时并未有见顶讯号,并不是合适的时机沽货,应该等乐观情绪蔓延到全民皆股后,才再去想办法摸顶,才是比较稳妥的做法。

  因为随便摸顶,看中自然值得恭喜,如果看错了,便要承受莫大压力,当人人都赚钱,而自己因过早沽空时蚀钱,会比股灾时人人输钱,自己蚀埋一份更难受,所以在升市当中想扮醒目,潜在代价很大。

  升得高又怕输回利润,最简单做法是订立一个止赚位,例如今浪恒指在23000点,才见补淡仓和追货潮,故此以这水平作最后限期,一旦跌穿23000点便当看错止蚀,那么在24000点便有数得计,最多是输1000点,因应高低风险接受程度,选择合适注码,便能落场作战。

  说到注码,大部分人买股票,一是买一是沽,其实懂得运用期权,同样想买货,可以用不同工具出击,好像开车般分为三档,一档是沽出认沽期权(Short Put)二档是买正股,三档是买认购期权(Long Call)。

  Long Call性质上等于杠杆买货,正常来说期权会为资金带来倍数杠杆,如果非常有信心,当然是用杠杆倍大升幅,以求用最少的资金,争取最大回报,且由于最大损失限于期权金,即使裂口低开亦只是全部输光,不似借孖展会输突。所以可用注码控制风险,但世界上没有免费午餐,时间值的损耗对Long Call是负面,所以股价横行,是会蚀时间值。

  拉布或杠杆悉随尊便

  Short Put用得好,可视为在低位放限价盘买货,过去很多评论认为Short Put会输身家,其实是操作上误把杠杆放大,例如笔者认识有些人,在金融海啸前辉煌,但一个浪就输身家,从此不再沾手,原因是贪心追求高回报,把实际杠杆推到五倍以上,股价跌到行使价根本没能力接货,就连再开仓买低行使价的Put,变做Put Spread止蚀也不够本金,最后爆仓收场。

  正确的用法应该是好像议员般拉布,纯粹想浪费时间,假如上落市或上升,期权金便袋袋平安;股价下跌则要看是否到达行使价,未到价也收期权金,到价则接货。如果本来就有心买货,接货未必是坏事,甚至乎真的看中低位,接货后股价回升可能赚得更多,要管理的风险在于计算实际杠杆,以及挑选合适的成交价和到期日,希望自己接个靓价。

  在高位很难找股票买,不妨多想怎用期权建仓,该拉布时拉布,杠杆时杠杆。

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